兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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兴业基金 2024年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160405 16农发05 2 4.08% 1,305,252.13
2 240203 24国开03 12 2.27% 726,721.68
3 230208 23国开08 12 1.27% 405,858.38
4 200212 20国开12 1 0.92% 293,418.38
5 220208 22国开08 7 0.69% 219,408.27
6 092318003 23农发清发03 4 0.68% 218,688.81
7 200208 20国开08 4 0.66% 212,101.68
8 230203 23国开03 9 0.65% 209,298.36
9 2128046 21浦发银行02 6 0.45% 143,211.95
10 200405 20农发05 7 0.40% 127,659.69
11 240405 24农发05 2 0.40% 126,745.84
12 018083 农发2001 1 0.38% 120,309.70
13 230415 23农发15 4 0.35% 112,790.41
14 230210 23国开10 17 0.34% 107,589.43
15 240401 24农发01 4 0.32% 102,110.24
16 108610 国开2008 1 0.31% 100,483.32
17 240205 24国开05 5 0.30% 94,849.86
18 220315 22进出15 2 0.29% 93,476.51
19 112419054 24恒丰银行CD054 4 0.25% 79,752.92
20 112404039 24中国银行CD039 2 0.25% 79,139.29
21 240004 24附息国债04 4 0.24% 77,889.45
22 2120116 21南京银行01 3 0.24% 77,583.58
23 113056 重银转债 33 0.24% 76,780.53
24 113050 南银转债 29 0.24% 76,056.99
25 2228037 22交通银行小微债01 1 0.23% 73,607.38
26 2220073 22上海银行 1 0.22% 71,004.40
27 018017 国开2007 1 0.22% 68,853.89
28 2228058 22中国银行绿色金融债02 1 0.21% 68,256.04
29 113042 上银转债 15 0.21% 66,954.01
30 132026 G三峡EB2 21 0.20% 64,937.01
31 2228036 22工商银行绿色金融债01 1 0.20% 64,461.18
32 112419151 24恒丰银行CD151 4 0.20% 64,258.07
33 112402113 24工商银行CD113 4 0.20% 63,827.29
34 212400007 24中信银行债01 2 0.19% 62,206.35
35 092218005 22农发清发05 5 0.19% 60,219.14
36 222200001 22浙商银行绿债01 1 0.19% 59,194.99
37 240210 24国开10 7 0.18% 56,013.58
38 2228050 22光大银行 1 0.17% 54,790.74
39 110079 杭银转债 36 0.17% 54,076.82
40 112419189 24恒丰银行CD189 2 0.16% 49,875.06
41 112480814 24宁波银行CD068 2 0.16% 49,794.19
42 230413 23农发13 4 0.15% 49,585.32
43 112480116 24齐鲁银行CD047 2 0.15% 49,555.98
44 112415125 24民生银行CD125 2 0.15% 49,463.23
45 112419336 24恒丰银行CD336 2 0.15% 49,051.66
46 112419037 24恒丰银行CD037 4 0.15% 48,904.71
47 110081 闻泰转债 21 0.14% 45,272.96
48 240208 24国开08 1 0.14% 44,682.00
49 112415129 24民生银行CD129 2 0.14% 44,515.63
50 112483263 24杭州银行CD162 2 0.14% 44,307.57
51 2228007 22浦发银行01 4 0.14% 44,273.88
52 212400004 24光大银行小微债 3 0.13% 42,390.29
53 230305 23进出05 1 0.13% 41,954.51
54 210208 21国开08 2 0.13% 40,853.13
55 212480050 24光大银行债02 2 0.13% 39,998.78
56 112482622 24重庆农村商行CD128 4 0.12% 39,966.95
57 112483525 24中原银行CD221 4 0.12% 39,940.48
58 112483573 24湖南银行CD107 4 0.12% 39,940.44
59 240403 24农发03 4 0.12% 39,709.44
60 212380008 23交行债01 3 0.12% 39,520.42
61 112402096 24工商银行CD096 1 0.12% 39,333.51
62 112414201 24江苏银行CD201 2 0.12% 39,281.23
63 2023005 20平安人寿 1 0.11% 35,856.07
64 230205 23国开05 1 0.11% 34,447.76
65 2128048 21民生银行02 2 0.11% 33,747.66
66 132280119 22宁德时代GN001 3 0.10% 32,854.11
67 230407 23农发07 1 0.10% 31,978.31
68 240410 24农发10 1 0.10% 31,930.50
69 2128035 21华夏银行02 1 0.10% 31,691.40
70 2128041 21广发银行小微债 1 0.10% 31,682.77
71 2028013 20农业银行二级01 1 0.10% 31,553.53
72 180401 18农发01 1 0.10% 31,304.19
73 220203 22国开03 1 0.10% 31,035.87
74 2228009 22光大银行小微债 1 0.10% 30,585.21
75 212380032 24浦发银行债01 1 0.10% 30,548.04
76 115442 23广越05 1 0.10% 30,535.66
77 2228028 22中信银行01 1 0.10% 30,494.21
78 230207 23国开07 2 0.10% 30,403.89
79 115648 23招证G6 1 0.09% 30,386.08
80 230215 23国开15 4 0.09% 30,089.65
81 112480822 24东莞农村商业银行CD056 2 0.09% 29,875.89
82 112486951 24天津银行CD290 2 0.09% 29,866.57
83 112406121 24交通银行CD121 2 0.09% 29,854.95
84 112419232 24恒丰银行CD232 2 0.09% 29,720.25
85 112416068 24上海银行CD068 1 0.09% 29,679.86
86 112495643 24广州银行CD014 2 0.09% 29,671.12
87 112497577 24南京银行CD089 2 0.09% 29,656.74
88 112406219 24交通银行CD219 2 0.09% 29,563.67
89 112403205 24农业银行CD205 1 0.09% 29,509.52
90 200408 20农发08 1 0.08% 25,446.40
91 112494299 24徽商银行CD026 2 0.08% 24,891.72
92 2022052 20工银投资债02 1 0.08% 24,593.76
93 118031 天23转债 32 0.08% 24,108.61
94 232480035 24平安银行二级资本债01A 1 0.07% 23,898.47
95 210313 21进出13 2 0.07% 22,565.71
96 012481231 24象屿SCP001 2 0.07% 22,179.53
97 2420030 24南京银行02 1 0.07% 22,070.32
98 110059 浦发转债 21 0.07% 21,998.02
99 128136 立讯转债 16 0.07% 21,262.10
100 2228039 22建设银行二级01 1 0.07% 20,788.31
101 112407025 24招商银行CD025 2 0.06% 20,768.72
102 2128028 21邮储银行二级01 1 0.06% 20,502.81
103 2022008 20交银金投债02 2 0.06% 20,352.43
104 148326 23长江03 1 0.06% 20,343.29
105 240625 24东吴01 1 0.06% 20,325.79
106 102481612 24鄂交投MTN001 1 0.06% 20,263.72
107 115854 23中泰01 1 0.06% 20,214.44
108 012481249 24光大集团SCP001 3 0.06% 20,166.09
109 112419055 24恒丰银行CD055 2 0.06% 19,936.95
110 112499610 24中原银行CD166 2 0.06% 19,824.66
111 112486300 24青岛农商行CD199 2 0.06% 19,822.03
112 112496422 24杭州银行CD059 2 0.06% 19,794.89
113 112412054 24北京银行CD054 1 0.06% 19,786.91
114 112496768 24成都银行CD083 2 0.06% 19,775.91
115 112405126 24建设银行CD126 1 0.06% 19,773.13
116 112419141 24恒丰银行CD141 2 0.06% 19,768.30
117 112414107 24江苏银行CD107 1 0.06% 19,757.38
118 112481521 24南京银行CD157 1 0.06% 19,720.77
119 112483486 24宁波银行CD102 2 0.06% 19,685.65
120 240712 24国联02 1 0.06% 19,510.92
121 200305 20进出05 2 0.06% 18,397.77
122 2422002 24永赢金租债01 1 0.06% 18,341.40
123 2420021 24南京银行01 1 0.06% 18,171.63
124 2128039 21中国银行二级03 1 0.06% 17,995.87
125 112402126 24工商银行CD126 6 0.05% 17,176.47
126 2328026 23华夏银行06 2 0.05% 16,569.64
127 2080032 20吉利债02 1 0.05% 16,462.39
128 232480033 24建行二级资本债02A 2 0.05% 15,926.68
129 115182 23先导01 1 0.05% 15,785.17
130 102281063 22豫交运MTN004 1 0.05% 15,608.87
131 115102 GC风电K1 1 0.05% 15,382.23
132 1922050 19中银金融债02 2 0.05% 15,377.59
133 240564 24国金01 1 0.05% 15,371.95
134 148248 23申证02 1 0.05% 15,336.61
135 220202 22国开02 2 0.05% 15,275.25
136 212380020 23光大银行债02 1 0.05% 15,173.37
137 137535 22能建01 1 0.05% 15,120.02
138 112404053 24中国银行CD053 2 0.05% 14,735.47
139 138962 23鲁金02 1 0.05% 14,486.92
140 2320017 23宁波银行02 2 0.04% 14,281.76
141 312400001 24工行TLAC非资本债01A 1 0.04% 14,107.19
142 012482294 24龙盛SCP011(科创票据) 2 0.04% 14,041.46
143 240308 24进出08 3 0.04% 14,019.03
144 200205 20国开05 2 0.04% 13,913.15
145 230431 23农发31 1 0.04% 13,279.07
146 092200008 22农行二级资本债02A 1 0.04% 13,268.21
147 240411 24农发11 2 0.04% 13,086.25
148 2128051 21工商银行二级02 1 0.04% 12,636.42
149 102380013 23青岛城投MTN001 1 0.04% 12,549.53
150 2080105 20厦门轨道债01 1 0.04% 12,244.83
151 102381302 23成都产投MTN002 1 0.04% 12,171.38
152 102480009 24惠山国投MTN001 1 0.04% 11,370.62
153 042480365 24一汽租赁CP009 2 0.03% 11,014.68
154 019727 23国债24 19 0.03% 10,975.38
155 240215 24国开15 3 0.03% 10,863.52
156 1920074 19东莞银行二级 2 0.03% 10,415.95
157 240001 24附息国债01 2 0.03% 10,397.36
158 102102215 21中航租赁MTN007 2 0.03% 10,327.30
159 2228055 22平安银行02 2 0.03% 10,263.40
160 042380757 23西安高新CP003 3 0.03% 10,244.17
161 042480007 24海通恒信CP001 2 0.03% 10,217.24
162 102480968 24湖南能源MTN001 1 0.03% 10,215.90
163 102382278 23岳阳建投MTN002 1 0.03% 10,205.23
164 012480812 24抚州投资SCP001 3 0.03% 10,138.34
165 102281136 22闽能源MTN002 2 0.03% 10,137.50
166 012480530 24三一SCP002(科创票据) 2 0.03% 10,136.14
167 220406 22农发06 2 0.03% 10,106.48
168 148699 24西部01 1 0.03% 10,098.32
169 012481908 24新华水力SCP003 2 0.03% 10,048.86
170 012481898 24国网租赁SCP015 3 0.03% 10,042.03
171 012482051 24广东农垦SCP003 2 0.03% 10,024.89
172 112490931 24青岛银行CD005 2 0.03% 9,987.64
173 241425 24中泰04 2 0.03% 9,950.63
174 242400025 24北京银行永续债01 6 0.03% 9,872.45
175 112403225 24农业银行CD225 2 0.03% 9,864.73
176 112480843 24厦门银行CD076 2 0.03% 9,860.89
177 112417117 24光大银行CD117 2 0.03% 9,860.57
178 112405311 24建设银行CD311 2 0.03% 9,823.64
179 012482657 24深圳特发SCP001 2 0.03% 9,010.12
180 012480238 24华发实业SCP001 2 0.03% 8,164.91
181 012482045 24国盛SCP006 2 0.03% 8,022.80
182 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 4 0.03% 7,993.03
183 113065 齐鲁转债 27 0.02% 7,794.97
184 012480289 24青岛海控SCP001 2 0.02% 7,130.99
185 102483136 24河钢集MTN011 2 0.02% 6,968.25
186 042480154 24横店CP001 2 0.02% 6,082.87
187 2404116 24农发贴现16 2 0.02% 5,988.53
188 249956 24贴现国债56 2 0.02% 5,958.55
189 123108 乐普转2 6 0.02% 5,854.58
190 2121053 21顺德农商二级 2 0.02% 5,326.55
191 102100597 21陕有色MTN002 2 0.02% 5,311.41
192 230403 23农发03 2 0.02% 5,240.23
193 232380021 23浙商银行二级资本债01 3 0.02% 5,233.03
194 2228004 22工商银行二级01 2 0.02% 5,223.91
195 101901508 19华发集团MTN006 2 0.02% 5,208.33
196 1923009 19太平财险 2 0.02% 5,192.44
197 102103092 21绿城房产MTN002 2 0.02% 5,158.26
198 102382722 23一汽租赁MTN003 2 0.02% 5,147.49
199 012482151 24大唐租赁SCP004 2 0.02% 5,012.91
200 112414163 24江苏银行CD163 2 0.02% 4,922.50
201 019740 24国债09 13 0.01% 4,575.53
202 127020 中金转债 8 0.01% 4,213.64
203 102383031 23晋能电力MTN017 1 0.01% 4,186.11
204 092202005 22国开行二级资本债01A 1 0.01% 4,170.61
205 272380011 23人寿再保险资本补充债01 2 0.01% 4,114.99
206 102480162 24中核租赁MTN001(碳中和债) 1 0.01% 4,107.09
207 113605 大参转债 12 0.01% 4,083.62
208 2028041 20工商银行二级01 1 0.01% 4,079.78
209 2023010 20新华人寿 2 0.01% 4,076.39
210 230302 23进出02 2 0.01% 4,051.40
211 115690 23中金G5 6 0.01% 4,045.07
212 312410001 24中行TLAC非资本债01A 2 0.01% 4,029.63
213 110076 华海转债 14 0.01% 3,725.45
214 127032 苏行转债 2 0.01% 3,507.43
215 241142 24光证G2 2 0.01% 3,502.87
216 019733 24国债02 13 0.01% 3,496.01
217 102383095 23晋能电力MTN018 1 0.01% 3,130.04
218 2328023 23浙商银行小微债02 1 0.01% 3,115.14
219 102380565 23晋能装备MTN001 1 0.01% 3,060.06
220 138816 23华泰G1 1 0.01% 3,057.29
221 240304 24进出04 2 0.01% 3,020.84
222 232480050 24上海银行二级资本债01 2 0.01% 2,957.23
223 232480003 24恒丰银行二级资本债01 4 0.01% 2,590.93
224 113045 环旭转债 12 0.01% 2,569.21
225 113051 节能转债 10 0.01% 2,413.06
226 2128009 21中国银行二级02 2 0.01% 2,273.43
227 127038 国微转债 14 0.01% 2,206.82
228 190215 19国开15 2 0.01% 2,141.88
229 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.01% 2,138.08
230 282380002 23太保寿险永续债01 2 0.01% 2,134.05
231 102282571 22晋能电力MTN006 2 0.01% 2,078.35
232 102480111 24晋能煤业MTN001 1 0.01% 2,063.47
233 102280003 22南京科创MTN001 2 0.01% 2,057.39
234 2028006 20邮储银行永续债 2 0.01% 2,053.47
235 102480736 24中航租赁MTN003 1 0.01% 2,044.70
236 115220 23国惠01 1 0.01% 2,044.46
237 2020044 20宁波银行二级 2 0.01% 2,042.75
238 148415 23越租G1 1 0.01% 2,036.61
239 240619 24环球02 1 0.01% 2,031.26
240 232400018 24宁波银行二级资本债01 2 0.01% 2,017.63
241 012481661 24红狮SCP003 2 0.01% 2,014.56
242 072410085 24国金证券CP001 2 0.01% 2,012.93
243 2420034 24厦门国际银行01 2 0.01% 1,989.73
244 152034 PR锡惠债 2 0.01% 1,895.26
245 132380082 23核风电GN003 2 0.01% 1,862.14
246 2480055 24厦轨绿色债02 2 0.01% 1,825.93
247 2420024 24重庆银行绿色债01 2 0.01% 1,817.40
248 102481812 24海螺水泥MTN002(绿色) 2 0.01% 1,811.83
249 110084 贵燃转债 2 0.01% 1,771.52
250 232480040 24广发银行二级资本债01B 2 0.01% 1,650.82
251 115668 23兴业05 4 0.00% 1,520.08
252 118034 晶能转债 13 0.00% 1,489.00
253 113641 华友转债 13 0.00% 1,432.49
254 102382444 23上海大众MTN002 2 0.00% 1,413.90
255 127039 北港转债 4 0.00% 1,283.65
256 113682 益丰转债 8 0.00% 1,103.07
257 113652 伟22转债 2 0.00% 1,082.91
258 019547 16国债19 4 0.00% 1,077.04
259 127026 超声转债 14 0.00% 1,076.11
260 230009 23附息国债09 2 0.00% 1,069.86
261 2120107 21浙商银行永续债 4 0.00% 1,062.99
262 019669 22国债04 4 0.00% 1,057.43
263 175263 20中金12 1 0.00% 1,030.94
264 102381496 23上饶城投MTN002 2 0.00% 1,030.76
265 240195 23中证25 2 0.00% 1,026.99
266 115292 23东证C1 2 0.00% 1,026.77
267 102280631 22胶州城投MTN001 2 0.00% 1,025.31
268 102400678 24邢台交建MTN002 2 0.00% 1,021.35
269 115661 23东吴01 4 0.00% 1,013.86
270 115618 23海通13 2 0.00% 1,012.15
271 115695 23中银02 4 0.00% 1,011.88
272 272400005 24平安产险资本补充债01 2 0.00% 991.83
273 112404025 24中国银行CD025 1 0.00% 987.20
274 09230304 23进出清发04 1 0.00% 613.80
275 112414037 24江苏银行CD037 1 0.00% 595.37
276 112409097 24浦发银行CD097 1 0.00% 594.91
277 112417048 24光大银行CD048 1 0.00% 594.69
278 118025 奕瑞转债 6 0.00% 591.72
279 102480253 24诚通控股MTN003B 2 0.00% 559.76
280 138846 23财通C1 2 0.00% 526.92
281 113037 紫银转债 6 0.00% 525.41
282 123104 卫宁转债 7 0.00% 524.76
283 019724 23国债21 2 0.00% 512.20
284 240605 24宁证01 2 0.00% 507.67
285 2422010 24江南金租绿色债01 2 0.00% 507.04
286 019698 23国债05 2 0.00% 488.15
287 113061 拓普转债 10 0.00% 443.23
288 127073 天赐转债 4 0.00% 373.37
289 110082 宏发转债 4 0.00% 368.67
290 127064 杭氧转债 6 0.00% 356.51
291 123158 宙邦转债 8 0.00% 354.17
292 127056 中特转债 2 0.00% 324.30
293 127040 国泰转债 4 0.00% 312.26
294 102001559 20商丘发展MTN002 2 0.00% 307.99
295 132380015 23海螺创业GN001BC 2 0.00% 307.10
296 019743 24国债11 2 0.00% 305.05
297 127072 博实转债 2 0.00% 302.20
298 123107 温氏转债 4 0.00% 283.11
299 102281245 22天恒置业MTN002 2 0.00% 262.44
300 123048 应急转债 2 0.00% 254.79
301 019735 24国债04 2 0.00% 213.42
302 175952 21舟交01 2 0.00% 210.05
303 102001989 20乐山国资MTN001 2 0.00% 209.84
304 110089 兴发转债 2 0.00% 180.58
305 019693 22国债28 2 0.00% 122.35
306 128081 海亮转债 2 0.00% 111.90
307 113059 福莱转债 4 0.00% 92.24
308 123161 强联转债 2 0.00% 86.40
309 127086 恒邦转债 4 0.00% 75.19
310 113661 福22转债 2 0.00% 64.11
311 123210 信服转债 6 0.00% 62.35
312 113053 隆22转债 2 0.00% 61.10
313 110073 国投转债 2 0.00% 57.61
314 127089 晶澳转债 4 0.00% 56.58
315 113067 燃23转债 2 0.00% 36.46
316 113062 常银转债 2 0.00% 23.62
317 127066 科利转债 2 0.00% 22.10

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兴业基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160405 16农发05 2 4.21% 1,295,412.67
2 220208 22国开08 13 1.12% 343,285.44
3 230203 23国开03 9 1.03% 315,712.97
4 200212 20国开12 1 0.98% 301,378.36
5 240205 24国开05 9 0.87% 266,287.91
6 200208 20国开08 4 0.81% 249,872.71
7 092318003 23农发清发03 4 0.72% 222,556.13
8 200405 20农发05 11 0.71% 218,509.35
9 230208 23国开08 6 0.63% 193,149.40
10 230415 23农发15 4 0.60% 184,381.58
11 112415235 24民生银行CD235 4 0.49% 149,426.75
12 230210 23国开10 18 0.44% 136,697.24
13 220203 22国开03 2 0.43% 133,687.81
14 018083 农发2001 1 0.40% 123,127.96
15 190204 19国开04 2 0.36% 109,480.23
16 108610 国开2008 1 0.33% 102,719.67
17 110059 浦发转债 30 0.33% 101,076.42
18 220315 22进出15 2 0.31% 96,489.27
19 240405 24农发05 2 0.31% 96,182.58
20 2128035 21华夏银行02 5 0.30% 92,748.04
21 113050 南银转债 27 0.30% 91,590.83
22 240210 24国开10 5 0.29% 89,765.89
23 230413 23农发13 4 0.26% 81,293.68
24 112419054 24恒丰银行CD054 4 0.26% 79,281.49
25 230205 23国开05 2 0.25% 75,620.72
26 09230407 23农发清发07 1 0.24% 73,407.39
27 2228037 22交通银行小微债01 1 0.24% 73,252.19
28 2220073 22上海银行 1 0.23% 70,593.64
29 018017 国开2007 1 0.23% 70,407.01
30 113042 上银转债 19 0.23% 69,880.33
31 112495377 24青岛银行CD022 2 0.23% 69,651.10
32 2228058 22中国银行绿色金融债02 1 0.22% 67,872.24
33 2128024 21中国银行02 3 0.21% 65,749.78
34 2228036 22工商银行绿色金融债01 1 0.21% 64,143.30
35 112419151 24恒丰银行CD151 4 0.21% 63,914.49
36 132026 G三峡EB2 19 0.21% 63,208.73
37 112415125 24民生银行CD125 2 0.19% 59,020.02
38 222200001 22浙商银行绿债01 1 0.19% 58,856.86
39 110081 闻泰转债 31 0.19% 58,211.27
40 220406 22农发06 3 0.19% 57,705.34
41 2228050 22光大银行 1 0.18% 54,474.00
42 112490969 24厦门国际银行CD015 4 0.16% 49,939.43
43 112304025 23中国银行CD025 2 0.16% 49,925.51
44 112313146 23浙商银行CD146 2 0.16% 49,884.71
45 112480537 24深圳农商银行CD075 2 0.16% 49,807.33
46 112480488 24台州银行CD025 2 0.16% 49,806.22
47 112480813 24宁波银行CD067 2 0.16% 49,795.41
48 112480858 24台州银行CD029 2 0.16% 49,794.33
49 112494965 24南京银行CD056 2 0.16% 49,755.42
50 112419189 24恒丰银行CD189 2 0.16% 49,620.60
51 112480814 24宁波银行CD068 2 0.16% 49,552.53
52 112480116 24齐鲁银行CD047 2 0.16% 49,297.63
53 220202 22国开02 3 0.16% 48,687.44
54 113056 重银转债 35 0.16% 48,278.76
55 118031 天23转债 38 0.15% 45,754.02
56 240009 24附息国债09 1 0.15% 45,153.84
57 110079 杭银转债 27 0.15% 44,629.77
58 112415129 24民生银行CD129 2 0.14% 44,267.33
59 230207 23国开07 2 0.14% 43,268.09
60 112414107 24江苏银行CD107 5 0.14% 43,237.22
61 230305 23进出05 1 0.14% 41,641.95
62 112421021 24渤海银行CD021 4 0.13% 39,946.23
63 112414128 24江苏银行CD128 2 0.13% 39,836.36
64 210218 21国开18 4 0.13% 39,776.16
65 200305 20进出05 4 0.13% 39,662.79
66 112497577 24南京银行CD089 3 0.13% 39,344.76
67 112415230 24民生银行CD230 2 0.13% 39,272.35
68 240401 24农发01 2 0.13% 39,263.60
69 220220 22国开20 1 0.12% 35,856.28
70 2023005 20平安人寿 1 0.12% 35,704.91
71 112383495 23恒生银行CD018 2 0.11% 34,946.81
72 112419037 24恒丰银行CD037 2 0.11% 32,733.05
73 132280119 22宁德时代GN001 3 0.11% 32,719.12
74 2128041 21广发银行小微债 1 0.10% 31,545.30
75 2120116 21南京银行01 1 0.10% 31,472.24
76 2228007 22浦发银行01 1 0.10% 31,401.10
77 102280742 22川发展MTN001 1 0.10% 31,241.88
78 180401 18农发01 1 0.10% 31,133.43
79 115648 23招证G6 1 0.10% 31,000.34
80 2226007 22汇丰银行03 1 0.10% 30,949.85
81 240625 24东吴01 1 0.10% 30,518.64
82 115442 23广越05 1 0.10% 30,497.60
83 092218005 22农发清发05 4 0.10% 30,476.80
84 2228009 22光大银行小微债 1 0.10% 30,441.51
85 200408 20农发08 1 0.10% 30,362.48
86 2228028 22中信银行01 1 0.10% 30,348.83
87 112309129 23浦发银行CD129 2 0.10% 29,966.47
88 112416023 24上海银行CD023 2 0.10% 29,933.65
89 112480815 24齐鲁银行CD052 2 0.10% 29,876.62
90 112303207 23农业银行CD207 2 0.10% 29,867.47
91 112495381 24威海商行CD063 2 0.10% 29,842.27
92 112496589 24湖北银行CD068 2 0.10% 29,817.75
93 112480822 24东莞农村商业银行CD056 2 0.10% 29,730.17
94 232380008 23广州农商行二级资本债01 9 0.10% 29,623.79
95 230303 23进出03 2 0.10% 29,558.01
96 112405126 24建设银行CD126 1 0.10% 29,509.34
97 112495643 24广州银行CD014 2 0.10% 29,501.60
98 112409170 24浦发银行CD170 2 0.10% 29,439.16
99 230202 23国开02 1 0.09% 27,655.33
100 210203 21国开03 2 0.09% 26,913.88
101 128136 立讯转债 21 0.09% 26,849.10
102 230215 23国开15 2 0.08% 25,245.80
103 212380008 23交行债01 4 0.08% 23,831.32
104 102103319 21湘高速MTN007 1 0.07% 21,000.75
105 112383521 23贵州银行CD068 2 0.07% 20,967.44
106 2280038 22湘江集团债01 1 0.07% 20,886.04
107 112407025 24招商银行CD025 2 0.07% 20,845.50
108 115854 23中泰01 1 0.07% 20,624.34
109 138573 22豫通02 1 0.07% 20,472.84
110 148326 23长江03 1 0.07% 20,320.34
111 102481612 24鄂交投MTN001 1 0.07% 20,267.28
112 012481249 24光大集团SCP001 2 0.07% 20,077.46
113 113024 核建转债 21 0.07% 20,072.95
114 112490668 24九江银行CD011 2 0.06% 19,983.61
115 112314134 23江苏银行CD134 2 0.06% 19,954.78
116 112481543 24天津银行CD218 2 0.06% 19,908.90
117 112421085 24渤海银行CD085 2 0.06% 19,900.87
118 112496689 24湖南银行CD042 2 0.06% 19,878.50
119 112493264 24广州农村商业银行CD021 2 0.06% 19,815.23
120 112499610 24中原银行CD166 2 0.06% 19,717.89
121 112409135 24浦发银行CD135 1 0.06% 19,693.40
122 112411063 24平安银行CD063 2 0.06% 19,688.15
123 112411071 24平安银行CD071 1 0.06% 19,663.36
124 112402054 24工商银行CD054 1 0.06% 19,657.95
125 112408187 24中信银行CD187 1 0.06% 19,628.31
126 112481521 24南京银行CD157 1 0.06% 19,613.50
127 240712 24国联02 1 0.06% 19,466.73
128 115490 23平证11 1 0.06% 19,312.03
129 2028041 20工商银行二级01 2 0.06% 19,054.74
130 112414131 24江苏银行CD131 2 0.06% 18,921.29
131 2422002 24永赢金租债01 1 0.06% 18,314.37
132 2028033 20建设银行二级 1 0.06% 18,006.65
133 2128039 21中国银行二级03 1 0.06% 17,969.70
134 123108 乐普转2 15 0.06% 17,276.06
135 2328026 23华夏银行06 2 0.05% 16,523.07
136 2080032 20吉利债02 1 0.05% 16,387.11
137 110076 华海转债 33 0.05% 16,132.55
138 012480963 24物产中大SCP003 2 0.05% 16,096.65
139 190209 19国开09 2 0.05% 15,964.32
140 102281063 22豫交运MTN004 1 0.05% 15,594.81
141 137563 22平证05 1 0.05% 15,423.41
142 102102144 21广州国资MTN003 2 0.05% 15,395.01
143 240564 24国金01 1 0.05% 15,370.35
144 148248 23申证02 1 0.05% 15,313.68
145 113605 大参转债 27 0.05% 15,036.74
146 148562 23绿电G1 1 0.05% 14,550.07
147 138816 23华泰G1 3 0.05% 14,218.51
148 200205 20国开05 2 0.04% 13,764.46
149 092280108 22中行二级资本债02A 1 0.04% 13,627.08
150 212380013 23浙商银行债01 2 0.04% 13,465.77
151 230431 23农发31 1 0.04% 13,227.93
152 149816 22广金01 1 0.04% 12,514.78
153 102382693 23一汽租赁MTN002 1 0.04% 12,274.35
154 019727 23国债24 18 0.04% 10,902.99
155 102382278 23岳阳建投MTN002 1 0.03% 10,514.80
156 102382195 23晋能装备MTN004(科创票据) 1 0.03% 10,474.93
157 102382222 23晋能电力MTN009 1 0.03% 10,474.23
158 115609 23晋金01 1 0.03% 10,410.88
159 102282011 22美的置业MTN002 2 0.03% 10,408.95
160 1920074 19东莞银行二级 2 0.03% 10,365.46
161 212380021 23交行债02 2 0.03% 10,353.66
162 102102215 21中航租赁MTN007 2 0.03% 10,278.32
163 230407 23农发07 2 0.03% 10,242.29
164 137693 22光证G3 2 0.03% 10,232.62
165 240202 24国开02 2 0.03% 10,224.80
166 2228055 22平安银行02 2 0.03% 10,222.13
167 102480968 24湖南能源MTN001 1 0.03% 10,218.44
168 012383880 23鲁钢铁SCP011 2 0.03% 10,205.20
169 102480599 24巨化MTN001(可持续挂钩) 1 0.03% 10,201.79
170 042480007 24海通恒信CP001 2 0.03% 10,172.34
171 012384427 23深业SCP007 2 0.03% 10,170.39
172 212300002 23江苏银行债01 2 0.03% 10,148.56
173 148699 24西部01 1 0.03% 10,097.93
174 012480530 24三一SCP002(科创票据) 2 0.03% 10,086.50
175 212400004 24光大银行小微债 2 0.03% 10,062.57
176 112403157 24农业银行CD157 2 0.03% 9,862.57
177 112411074 24平安银行CD074 1 0.03% 9,825.72
178 112414110 24江苏银行CD110 2 0.03% 9,825.49
179 112480843 24厦门银行CD076 2 0.03% 9,809.29
180 112417117 24光大银行CD117 2 0.03% 9,809.15
181 102383453 23海发国资MTN003 1 0.03% 9,272.72
182 112415252 24民生银行CD252 2 0.03% 9,267.93
183 112480036 24广州农村商业银行CD059 2 0.03% 9,175.53
184 2120107 21浙商银行永续债 5 0.02% 6,368.67
185 115690 23中金G5 6 0.02% 6,191.78
186 240203 24国开03 3 0.02% 6,124.62
187 042480154 24横店CP001 2 0.02% 6,052.14
188 2228004 22工商银行二级01 2 0.02% 5,217.93
189 230315 23进出15 2 0.02% 5,204.89
190 230403 23农发03 2 0.02% 5,200.68
191 101901508 19华发集团MTN006 2 0.02% 5,182.69
192 1923009 19太平财险 2 0.02% 5,168.42
193 220305 22进出05 2 0.02% 5,140.12
194 102281911 22河钢集MTN011 2 0.02% 5,134.47
195 102382722 23一汽租赁MTN003 2 0.02% 5,122.23
196 240410 24农发10 2 0.02% 5,089.45
197 242480004 24华夏银行永续债01 4 0.02% 5,037.89
198 242480005 24杭州银行永续债01 4 0.02% 5,023.41
199 240411 24农发11 2 0.02% 5,012.62
200 042480287 24一汽租赁CP005 2 0.02% 5,002.58
201 019709 23国债16 6 0.02% 4,864.80
202 115695 23中银02 4 0.02% 4,646.88
203 019733 24国债02 12 0.01% 4,562.54
204 272380011 23人寿再保险资本补充债01 2 0.01% 4,249.38
205 102383031 23晋能电力MTN017 1 0.01% 4,184.13
206 092202005 22国开行二级资本债01A 1 0.01% 4,165.55
207 102480162 24中核租赁MTN001(碳中和债) 1 0.01% 4,092.96
208 2023010 20新华人寿 2 0.01% 4,061.38
209 230302 23进出02 2 0.01% 4,035.70
210 240306 24进出06 1 0.01% 4,001.91
211 241142 24光证G2 2 0.01% 3,502.54
212 102383095 23晋能电力MTN018 1 0.01% 3,129.04
213 2328023 23浙商银行小微债02 1 0.01% 3,106.23
214 102381568 23潞安MTN002 1 0.01% 3,095.88
215 102380565 23晋能装备MTN001 1 0.01% 3,047.31
216 09240407 24农发清发07 2 0.01% 3,046.68
217 282400001 24太保寿险永续债01 4 0.01% 3,006.53
218 110082 宏发转债 26 0.01% 2,671.76
219 127020 中金转债 4 0.01% 2,614.80
220 128135 洽洽转债 14 0.01% 2,522.98
221 127038 国微转债 21 0.01% 2,381.97
222 2128009 21中国银行二级02 2 0.01% 2,282.37
223 190215 19国开15 2 0.01% 2,186.73
224 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.01% 2,142.40
225 282380002 23太保寿险永续债01 2 0.01% 2,136.58
226 113065 齐鲁转债 13 0.01% 2,125.26
227 110073 国投转债 8 0.01% 2,124.31
228 2020044 20宁波银行二级 2 0.01% 2,117.43
229 092280086 22农行永续债02 2 0.01% 2,112.57
230 092280134 22工行二级资本债04A 2 0.01% 2,092.89
231 138705 22沿海G2 2 0.01% 2,086.48
232 102281772 22河钢集MTN010 2 0.01% 2,086.07
233 230022 23附息国债22 2 0.01% 2,084.23
234 232480003 24恒丰银行二级资本债01 2 0.01% 2,080.48
235 230015 23附息国债15 2 0.01% 2,080.36
236 102282571 22晋能电力MTN006 2 0.01% 2,071.47
237 155622 19大唐Y6 2 0.01% 2,061.44
238 1920091 19南京银行二级 2 0.01% 2,059.86
239 102480427 24盐城交投MTN001 2 0.01% 2,054.96
240 240195 23中证25 2 0.01% 2,047.96
241 102280003 22南京科创MTN001 2 0.01% 2,047.56
242 102480158 24华阳新材MTN002 2 0.01% 2,041.84
243 220322 22进出22 2 0.01% 2,040.92
244 012384476 23天恒置业SCP001 2 0.01% 2,039.09
245 2203002 22进出绿色债02 2 0.01% 2,026.73
246 232400018 24宁波银行二级资本债01 2 0.01% 2,025.55
247 102281424 22姜堰交通MTN001 2 0.01% 2,025.46
248 072410085 24国金证券CP001 2 0.01% 2,002.46
249 2320056 23广州银行绿色债02 2 0.01% 1,967.31
250 019547 16国债19 6 0.01% 1,915.57
251 132380082 23核风电GN003 2 0.01% 1,859.57
252 113051 节能转债 10 0.01% 1,840.78
253 012480508 24桐昆控股SCP003 2 0.01% 1,822.40
254 113045 环旭转债 14 0.01% 1,756.18
255 113037 紫银转债 11 0.01% 1,684.16
256 127032 苏行转债 4 0.01% 1,658.40
257 118034 晶能转债 15 0.01% 1,626.21
258 019693 22国债28 6 0.01% 1,574.33
259 115668 23兴业05 2 0.01% 1,551.10
260 102480154 24温州现代MTN001 2 0.01% 1,545.98
261 127026 超声转债 18 0.00% 1,466.25
262 127056 中特转债 6 0.00% 1,274.91
263 118025 奕瑞转债 10 0.00% 1,183.27
264 113641 华友转债 15 0.00% 1,125.68
265 232380067 23中行二级资本债03B 2 0.00% 1,122.74
266 1928012 19工商银行二级04 2 0.00% 1,120.28
267 019669 22国债04 4 0.00% 1,053.17
268 138846 23财通C1 2 0.00% 1,051.48
269 175263 20中金12 1 0.00% 1,028.09
270 220207 22国开07 2 0.00% 1,024.36
271 242400011 24广发银行永续债01 1 0.00% 1,003.62
272 012481568 24龙盛SCP009(科创票据) 1 0.00% 1,002.53
273 112304042 23中国银行CD042 1 0.00% 996.41
274 112302053 23工商银行CD053 1 0.00% 993.59
275 112317261 23光大银行CD261 1 0.00% 993.49
276 112403043 24农业银行CD043 1 0.00% 991.38
277 019740 24国债09 2 0.00% 652.22
278 110067 华安转债 2 0.00% 628.67
279 128131 崇达转2 8 0.00% 525.24
280 019724 23国债21 2 0.00% 519.98
281 115661 23东吴01 2 0.00% 517.66
282 2422010 24江南金租绿色债01 2 0.00% 506.58
283 127040 国泰转债 8 0.00% 497.15
284 019698 23国债05 2 0.00% 485.88
285 113059 福莱转债 8 0.00% 478.20
286 113661 福22转债 6 0.00% 435.84
287 113061 拓普转债 6 0.00% 413.07
288 127073 天赐转债 6 0.00% 410.91
289 123158 宙邦转债 8 0.00% 348.08
290 102001559 20商丘发展MTN002 2 0.00% 321.66
291 102280058 22宜昌城控MTN001 2 0.00% 314.72
292 102002355 20十堰国投MTN002 2 0.00% 313.76
293 102381697 23光大水务MTN002 2 0.00% 313.27
294 102002157 20海宁城投MTN001 2 0.00% 311.59
295 118013 道通转债 4 0.00% 299.90
296 123210 信服转债 10 0.00% 279.21
297 127089 晶澳转债 6 0.00% 252.40
298 127100 神码转债 4 0.00% 243.34
299 118022 锂科转债 4 0.00% 227.29
300 110089 兴发转债 2 0.00% 182.95
301 123161 强联转债 2 0.00% 167.19
302 113062 常银转债 6 0.00% 164.81
303 123107 温氏转债 4 0.00% 164.06
304 127091 科数转债 2 0.00% 146.91
305 127064 杭氧转债 2 0.00% 123.05
306 111010 立昂转债 2 0.00% 110.67
307 128142 新乳转债 2 0.00% 99.82
308 123115 捷捷转债 3 0.00% 99.66
309 113549 白电转债 4 0.00% 95.68
310 127017 万青转债 2 0.00% 66.43
311 113053 隆22转债 2 0.00% 61.05
312 123025 精测转债 2 0.00% 54.52
313 113060 浙22转债 2 0.00% 50.04
314 123190 道氏转02 2 0.00% 46.15
315 127045 牧原转债 2 0.00% 35.50
316 113048 晶科转债 2 0.00% 28.35
317 127066 科利转债 2 0.00% 21.82
318 113055 成银转债 2 0.00% 12.59
319 128095 恩捷转债 2 0.00% 10.81

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兴业基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160405 16农发05 2 4.79% 1,285,675.06
2 220208 22国开08 15 1.38% 371,411.09
3 200212 20国开12 1 1.12% 299,699.95
4 230203 23国开03 9 1.10% 294,182.02
5 200208 20国开08 2 0.81% 218,316.63
6 092318003 23农发清发03 2 0.80% 215,945.15
7 200405 20农发05 6 0.77% 207,379.06
8 220203 22国开03 2 0.55% 148,391.33
9 230205 23国开05 5 0.49% 131,663.86
10 018083 农发2001 1 0.46% 122,188.54
11 112415122 24民生银行CD122 4 0.41% 108,980.47
12 190204 19国开04 1 0.40% 108,509.01
13 108610 国开2008 1 0.38% 101,974.22
14 220315 22进出15 2 0.38% 101,926.59
15 110059 浦发转债 27 0.37% 100,094.35
16 112495136 24浙江泰隆商行CD009 4 0.37% 99,516.48
17 230210 23国开10 3 0.36% 95,911.31
18 113050 南银转债 22 0.31% 83,522.05
19 132026 G三峡EB2 18 0.30% 80,223.78
20 112389968 23东莞银行CD159 4 0.30% 79,798.85
21 112419054 24恒丰银行CD054 4 0.29% 78,817.92
22 2228037 22交通银行小微债01 1 0.28% 74,511.40
23 2128035 21华夏银行02 5 0.28% 74,036.19
24 220407 22农发07 1 0.27% 73,662.89
25 2220073 22上海银行 1 0.26% 70,187.69
26 018017 国开2007 1 0.26% 69,898.97
27 113042 上银转债 11 0.25% 68,371.03
28 2228058 22中国银行绿色金融债02 1 0.25% 67,492.55
29 2128024 21中国银行02 3 0.24% 65,402.36
30 2228036 22工商银行绿色金融债01 1 0.24% 65,163.87
31 09230407 23农发清发07 1 0.24% 63,825.19
32 222200001 22浙商银行绿债01 1 0.22% 58,522.30
33 110081 闻泰转债 26 0.21% 57,409.02
34 230215 23国开15 9 0.21% 55,712.88
35 2228050 22光大银行 1 0.20% 54,160.98
36 230413 23农发13 1 0.20% 52,940.73
37 220210 22国开10 1 0.19% 51,066.73
38 092280033 22宁波银行二级资本债01 2 0.19% 50,477.23
39 112315462 23民生银行CD462 4 0.19% 49,838.31
40 112317312 23光大银行CD312 2 0.19% 49,698.71
41 112382473 23广州银行CD054 2 0.19% 49,682.36
42 112304025 23中国银行CD025 2 0.18% 49,644.09
43 112313146 23浙商银行CD146 2 0.18% 49,602.29
44 112494965 24南京银行CD056 2 0.18% 49,478.66
45 112495377 24青岛银行CD022 2 0.18% 49,467.59
46 170210 17国开10 1 0.18% 49,153.80
47 092218005 22农发清发05 5 0.18% 47,517.23
48 200305 20进出05 4 0.17% 44,506.97
49 210207 21国开07 5 0.16% 43,090.51
50 230303 23进出03 4 0.16% 42,470.35
51 2023005 20平安人寿 3 0.16% 41,853.60
52 212480001 24建行债01A 1 0.15% 40,023.87
53 112371161 23北京农商银行CD219 2 0.15% 39,891.82
54 112304054 23中国银行CD054 4 0.15% 39,890.97
55 112308293 23中信银行CD293 2 0.15% 39,782.17
56 112313222 23浙商银行CD222 2 0.15% 39,772.07
57 2128020 21招商银行小微债02 1 0.13% 35,975.90
58 220406 22农发06 3 0.13% 35,781.76
59 230018 23附息国债18 1 0.13% 35,500.23
60 112383495 23恒生银行CD018 2 0.13% 34,737.16
61 230421 23农发21 5 0.12% 33,434.19
62 112320244 23广发银行CD244 2 0.12% 32,794.19
63 112419037 24恒丰银行CD037 2 0.12% 32,533.71
64 132280119 22宁德时代GN001 3 0.12% 32,346.90
65 102280742 22川发展MTN001 1 0.12% 31,753.71
66 2128041 21广发银行小微债 1 0.12% 31,409.18
67 2120116 21南京银行01 1 0.12% 31,330.68
68 2228007 22浦发银行01 1 0.12% 31,284.50
69 180401 18农发01 1 0.12% 30,963.39
70 2120025 21杭州银行小微债01 2 0.12% 30,959.66
71 2228028 22中信银行01 1 0.12% 30,949.43
72 112389351 23贵阳银行CD174 2 0.12% 30,941.01
73 115442 23广越05 1 0.11% 30,808.89
74 115648 23招证G6 1 0.11% 30,615.59
75 09230412 23农发清发12 4 0.11% 30,428.47
76 2228009 22光大银行小微债 1 0.11% 30,218.61
77 240625 24东吴01 1 0.11% 30,010.25
78 212380032 24浦发银行债01 1 0.11% 29,995.27
79 112371395 23天津银行CD349 2 0.11% 29,891.68
80 112406122 24交通银行CD122 2 0.11% 29,858.25
81 112495709 24东莞农村商业银行CD034 2 0.11% 29,845.31
82 112309129 23浦发银行CD129 2 0.11% 29,797.54
83 112490969 24厦门国际银行CD015 2 0.11% 29,780.59
84 112416023 24上海银行CD023 2 0.11% 29,771.08
85 112495381 24威海商行CD063 2 0.11% 29,676.28
86 112406121 24交通银行CD121 2 0.11% 29,525.79
87 220313 22进出13 3 0.11% 29,516.53
88 2028018 20交通银行二级 1 0.11% 29,055.01
89 112372518 23宁波银行CD226 2 0.11% 28,855.44
90 092218003 22农发清发03 2 0.10% 27,522.99
91 232380008 23广州农商行二级资本债01 9 0.10% 26,892.58
92 210218 21国开18 2 0.09% 25,338.79
93 112494299 24徽商银行CD026 2 0.09% 24,614.79
94 2028041 20工商银行二级01 2 0.09% 24,100.38
95 230420 23农发20 1 0.09% 23,983.72
96 2328010 23平安银行小微债 1 0.09% 23,804.86
97 113024 核建转债 25 0.09% 22,859.47
98 210208 21国开08 3 0.08% 22,707.82
99 110079 杭银转债 20 0.08% 22,605.81
100 112407025 24招商银行CD025 3 0.08% 22,502.33
101 113056 重银转债 30 0.08% 21,293.56
102 115661 23东吴01 3 0.08% 20,953.74
103 112383521 23贵州银行CD068 2 0.08% 20,839.11
104 102103319 21湘高速MTN007 1 0.08% 20,670.32
105 210303 21进出03 2 0.08% 20,626.87
106 185664 22鲁资01 1 0.08% 20,625.17
107 212380006 23华夏银行债02 2 0.08% 20,590.36
108 2280038 22湘江集团债01 1 0.08% 20,546.39
109 148326 23长江03 1 0.08% 20,498.66
110 102281695 22鲁高速MTN005 1 0.08% 20,438.81
111 102282357 22湘高速MTN009 1 0.08% 20,325.15
112 185187 22藏投01 1 0.08% 20,268.99
113 138573 22豫通02 1 0.08% 20,267.16
114 138931 23兴业01 1 0.08% 20,162.43
115 128136 立讯转债 20 0.07% 20,060.41
116 112396395 23厦门国际银行CD047 2 0.07% 19,985.34
117 112396986 23长沙银行CD091 2 0.07% 19,975.27
118 112388928 23重庆农村商行CD135 2 0.07% 19,968.97
119 112311063 23平安银行CD063 2 0.07% 19,951.15
120 112316070 23上海银行CD070 2 0.07% 19,870.95
121 112421021 24渤海银行CD021 2 0.07% 19,862.14
122 112411043 24平安银行CD043 1 0.07% 19,586.01
123 112403047 24农业银行CD047 2 0.07% 19,577.32
124 2422002 24永赢金租债01 1 0.07% 18,012.94
125 2028033 20建设银行二级 1 0.07% 17,825.53
126 2128039 21中国银行二级03 1 0.07% 17,698.37
127 1928033 19中国银行二级03 1 0.06% 17,421.30
128 012383833 23国新租赁SCP007 4 0.06% 17,203.48
129 123108 乐普转2 14 0.06% 17,092.75
130 2128033 21建设银行二级03 1 0.06% 16,664.50
131 102281083 22苏交通MTN001 1 0.06% 16,479.54
132 2080032 20吉利债02 1 0.06% 16,239.62
133 2228015 22浦发银行03 1 0.06% 16,113.42
134 115182 23先导01 1 0.06% 15,888.08
135 190404 19农发04 2 0.06% 15,528.12
136 2122016 21建信租赁债02 1 0.06% 15,522.70
137 148248 23申证02 1 0.06% 15,503.52
138 1920074 19东莞银行二级 3 0.06% 15,433.43
139 220303 22进出03 1 0.06% 15,413.77
140 102380679 23潞安MTN001 2 0.06% 15,390.71
141 230302 23进出02 2 0.06% 15,373.12
142 102102144 21广州国资MTN003 2 0.06% 15,287.85
143 2220078 22杭州银行债02 1 0.06% 15,176.93
144 220202 22国开02 2 0.06% 15,123.97
145 240564 24国金01 1 0.06% 15,111.69
146 113605 大参转债 28 0.05% 14,745.31
147 092018002 20农发清发02 1 0.05% 14,626.19
148 148562 23绿电G1 1 0.05% 14,287.97
149 230304 23进出04 1 0.05% 14,230.12
150 118031 天23转债 36 0.05% 13,868.35
151 115386 23上证01 1 0.05% 13,387.56
152 102383020 23晋能煤业MTN009 1 0.05% 13,314.43
153 230207 23国开07 2 0.05% 12,235.18
154 012382657 23象屿SCP007 2 0.05% 12,211.16
155 230406 23农发06 6 0.04% 11,209.70
156 230306 23进出06 2 0.04% 11,128.41
157 138816 23华泰G1 2 0.04% 11,108.72
158 110076 华海转债 32 0.04% 10,438.28
159 102382278 23岳阳建投MTN002 1 0.04% 10,340.16
160 102382195 23晋能装备MTN004(科创票据) 1 0.04% 10,311.28
161 102382222 23晋能电力MTN009 1 0.04% 10,310.58
162 102282011 22美的置业MTN002 2 0.04% 10,295.48
163 212300002 23江苏银行债01 2 0.04% 10,292.61
164 115609 23晋金01 1 0.04% 10,284.06
165 115504 23兴湘01 1 0.04% 10,252.94
166 137629 22国联C2 1 0.04% 10,232.31
167 212380008 23交行债01 2 0.04% 10,230.93
168 212380021 23交行债02 2 0.04% 10,215.95
169 102102215 21中航租赁MTN007 2 0.04% 10,205.10
170 2320041 23南京银行01 3 0.04% 10,191.07
171 012382937 23新华水力SCP002 2 0.04% 10,165.65
172 137693 22光证G3 2 0.04% 10,143.56
173 012383880 23鲁钢铁SCP011 2 0.04% 10,143.52
174 148042 22东财05 2 0.04% 10,126.45
175 2228055 22平安银行02 2 0.04% 10,121.40
176 012384427 23深业SCP007 2 0.04% 10,101.90
177 042480007 24海通恒信CP001 2 0.04% 10,094.04
178 102480968 24湖南能源MTN001 1 0.04% 10,012.59
179 112315210 23民生银行CD210 2 0.04% 9,980.23
180 2120107 21浙商银行永续债 11 0.04% 9,387.79
181 102383453 23海发国资MTN003 1 0.03% 9,151.00
182 102100969 21陕煤化MTN004 2 0.03% 8,292.06
183 2302001QF 23国开绿债01清发 2 0.03% 8,096.84
184 102101215 21华发集团MTN007 2 0.03% 7,284.59
185 012480289 24青岛海控SCP001 2 0.03% 7,043.49
186 019709 23国债16 9 0.03% 6,855.95
187 102101068 21南山开发MTN002 2 0.02% 6,187.88
188 012480277 24杭州热联SCP003 2 0.02% 6,033.24
189 230211 23国开11 2 0.02% 5,862.58
190 232380021 23浙商银行二级资本债01 2 0.02% 5,286.80
191 019727 23国债24 12 0.02% 5,218.78
192 2220035 22厦门国际银行小微债01 1 0.02% 5,164.76
193 2320017 23宁波银行02 2 0.02% 5,160.12
194 102381823 23陕投集团MTN005(混合型科创票据) 2 0.02% 5,145.19
195 101901508 19华发集团MTN006 2 0.02% 5,144.03
196 2228004 22工商银行二级01 2 0.02% 5,134.81
197 1923009 19太平财险 2 0.02% 5,129.84
198 102281911 22河钢集MTN011 2 0.02% 5,100.13
199 188436 21松国01 2 0.02% 5,095.79
200 102382722 23一汽租赁MTN003 2 0.02% 5,078.79
201 2023010 20新华人寿 2 0.02% 4,151.88
202 102383031 23晋能电力MTN017 1 0.02% 4,114.03
203 092202005 22国开行二级资本债01A 1 0.02% 4,093.61
204 2023002 20中邮人寿 2 0.02% 4,051.43
205 102480162 24中核租赁MTN001(碳中和债) 1 0.02% 4,035.49
206 2220019 22南京银行01 2 0.02% 4,033.58
207 115695 23中银02 6 0.01% 3,567.39
208 2080091 20昆高新债 1 0.01% 3,378.32
209 2028014 20中国银行永续债01 2 0.01% 3,125.53
210 102281215 22浏阳城乡MTN003 1 0.01% 3,112.42
211 102281230 22武进经发MTN002 1 0.01% 3,109.93
212 2128051 21工商银行二级02 2 0.01% 3,106.25
213 102281260 22海曙广聚MTN001 1 0.01% 3,098.41
214 102102160 21南通高新MTN002 2 0.01% 3,068.75
215 188926 21华泰15 1 0.01% 3,049.05
216 102380213 23晋能电力MTN003 2 0.01% 3,042.19
217 185264 22航租01 2 0.01% 3,033.20
218 128135 洽洽转债 13 0.01% 2,480.50
219 2220030 22重庆银行二级 2 0.01% 2,472.06
220 019678 22国债13 6 0.01% 2,351.17
221 127020 中金转债 3 0.01% 2,350.28
222 110082 宏发转债 25 0.01% 2,306.24
223 2020044 20宁波银行二级 2 0.01% 2,096.72
224 282380002 23太保寿险永续债01 2 0.01% 2,074.45
225 102380460 23华发集团MTN001 2 0.01% 2,067.57
226 092280065 22工行二级资本债03A 2 0.01% 2,066.64
227 102281772 22河钢集MTN010 2 0.01% 2,063.03
228 190208 19国开08 2 0.01% 2,059.61
229 240205 24国开05 2 0.01% 2,049.87
230 102282571 22晋能电力MTN006 2 0.01% 2,048.15
231 115690 23中金G5 4 0.01% 2,038.80
232 220322 22进出22 2 0.01% 2,031.03
233 102280003 22南京科创MTN001 2 0.01% 2,030.27
234 242400005 24农行永续债01 2 0.01% 2,004.83
235 127032 苏行转债 4 0.01% 1,967.87
236 230007 23附息国债07 2 0.01% 1,960.60
237 2320056 23广州银行绿色债02 2 0.01% 1,938.87
238 262380002 23交银金租绿债01 2 0.01% 1,933.19
239 127038 国微转债 18 0.01% 1,739.06
240 118034 晶能转债 14 0.01% 1,703.47
241 019703 23国债10 6 0.01% 1,661.71
242 113037 紫银转债 12 0.01% 1,584.75
243 115668 23兴业05 2 0.01% 1,531.71
244 115618 23海通13 2 0.01% 1,529.71
245 110073 国投转债 7 0.01% 1,503.76
246 019547 16国债19 4 0.00% 1,315.71
247 113045 环旭转债 11 0.00% 1,303.36
248 113051 节能转债 9 0.00% 1,287.81
249 113641 华友转债 16 0.00% 1,243.35
250 112305220 23建设银行CD220 1 0.00% 1,188.48
251 019729 23国债26 2 0.00% 1,143.22
252 127056 中特转债 5 0.00% 1,113.14
253 180210 18国开10 1 0.00% 1,100.20
254 127026 超声转债 15 0.00% 1,083.54
255 092280069 22华夏银行二级资本债01 1 0.00% 1,034.81
256 175263 20中金12 1 0.00% 1,018.70
257 230411 23农发11 2 0.00% 1,013.79
258 019685 22国债20 2 0.00% 1,011.80
259 112322082 23邮储银行CD082 1 0.00% 999.57
260 112304042 23中国银行CD042 1 0.00% 990.29
261 113059 福莱转债 5 0.00% 743.50
262 127040 国泰转债 9 0.00% 710.90
263 113065 齐鲁转债 7 0.00% 688.72
264 019724 23国债21 4 0.00% 594.08
265 110067 华安转债 2 0.00% 570.53
266 232380074 23农行二级资本债03B 2 0.00% 541.94
267 2228041 22农业银行二级01 2 0.00% 527.30
268 102281079 22成华棚改MTN001 2 0.00% 518.42
269 128131 崇达转2 8 0.00% 518.18
270 113053 隆22转债 9 0.00% 468.81
271 113631 皖天转债 2 0.00% 463.40
272 019733 24国债02 3 0.00% 452.36
273 200203 20国开03 2 0.00% 356.28
274 110089 兴发转债 4 0.00% 342.20
275 127089 晶澳转债 7 0.00% 300.65
276 102281245 22天恒置业MTN002 2 0.00% 265.45
277 123107 温氏转债 2 0.00% 253.32
278 019693 22国债28 2 0.00% 232.37
279 102200167 22上饶城投MTN002 2 0.00% 209.51
280 102281146 22河钢集MTN008 2 0.00% 207.28
281 102001989 20乐山国资MTN001 2 0.00% 206.82
282 113661 福22转债 3 0.00% 184.05
283 113062 常银转债 4 0.00% 183.85
284 118025 奕瑞转债 5 0.00% 172.52
285 127073 天赐转债 1 0.00% 167.02
286 113061 拓普转债 3 0.00% 166.95
287 113048 晶科转债 2 0.00% 157.50
288 111001 山玻转债 4 0.00% 142.77
289 113616 韦尔转债 2 0.00% 123.17
290 127017 万青转债 2 0.00% 110.84
291 111010 立昂转债 2 0.00% 106.75
292 118013 道通转债 1 0.00% 98.57
293 128142 新乳转债 2 0.00% 98.22
294 123146 中环转2 2 0.00% 92.03
295 110095 双良转债 1 0.00% 89.74
296 118022 锂科转债 2 0.00% 88.32
297 110047 山鹰转债 2 0.00% 86.33
298 123161 强联转债 2 0.00% 73.81
299 123158 宙邦转债 2 0.00% 69.00
300 113633 科沃转债 2 0.00% 62.30
301 127578 PR启城投 2 0.00% 62.20
302 110085 通22转债 2 0.00% 51.87
303 113060 浙22转债 2 0.00% 37.35
304 113055 成银转债 2 0.00% 35.45
305 127064 杭氧转债 2 0.00% 25.47
306 127075 百川转2 2 0.00% 17.34

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